Akcie iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE)

CEMS.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF CEMS.DE · XETRA

13.48 € -0.60% (-0.08 €)

Shrnutí

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 155. Deset největších tvoří 29 % fondu.

Roční náklady: 0,25 %
Majetek fondu: 2,47B €
Pozic: 155
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
Velký fond s majetkem 2,47B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,4 %
3 měsíce: -3,8 %
Letos: +13 %
1 rok: +22 %
3 roky: +85 %
5 let: +89 %
10 let: +173 %

Prům. market cap: $84,9B
P/E: 12,8x
Forward P/E: 10,5x
P/S: 0,9x
P/B: 1,2x
P/FCF: 6,7x
EV/EBITDA: 8,9x
Dividend yield: 3,25 %
ROIC: 6,5 %
ROE: 10,5 %
Hrubá marže: 35,2 %
Provozní marže: 17,1 %
Čistá marže: 10,6 %
Payout ratio: 41,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,80

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
SA
Sanofi SAN.PA 4,3 %
2
SI
Siemens SIE.DE 4,2 %
3 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,5 %
4
BA
Bayer AG BAYN.DE 3,3 %
5 GLAXOSMITHKLINE 3,0 %
6 HSBC HOLDINGS PLC 2,7 %
7
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 2,4 %
8
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,2 %
9
DH
Deutsche Post AG DHL.DE 2,0 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,0 %

Pozic ve fondu: 155. Deset největších tvoří 29 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 27 %
Průmysl 19 %
Zdravotnictví 14 %
Technologie 7,9 %
Nezbytné spotřební zboží 7,9 %
Ostatní 25 %

Podle zemí

Spojené království 25 %
Německo 24 %
Francie 20 %
Španělsko 5,7 %
Ostatní země 26 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,2 %
Large cap 88 %
Mid cap 3,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.

Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené království (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 25,00 €
Za 20 let: 1 235 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+27 %

-4,5 %

+14 %

+9,9 %

+36 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +11 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 1,38M €
Podílů denně: 102K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,38M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,8
Průměrné Bulios Score: 57 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 40 %
Férově oceněné 5,2 %
Nadhodnocené 55 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,15 %	$172,9M	+22 %	Reinvestuje	97 %
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$53,9M	+27 %	Reinvestuje	61 %
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Spojené státy	0,31 %	$4,52B	+17 %	Vyplácí	49 %
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$4,27B	+8,3 %	Vyplácí	49 %
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	Irsko	0,39 %	$23,8M	+17 %	Vyplácí	48 %
UI UIME.DE UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,25 %	$485,6M	+15 %	Vyplácí	45 %