Shrnutí
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 363. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- 33,3M €
- Pozic
- 363
- Dividendový výnos
- 2,72 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem 33,3M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 29,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,7 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +54 %
- 10 let
- +98 %
- Prům. market cap
- $152,2B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,4x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 3,30 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 17,2 %
- Hrubá marže
- 40,9 %
- Provozní marže
- 19,5 %
- Čistá marže
- 12,5 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 43 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SHELL PLC GBP 0.0700 5,2 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,3 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,5 %
- 4 HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 2,3 %
- 5 BP PLC GBP 0.2500 2,1 %
- 6 NONovartis AG NOVN.SW 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 GLENCORE PLC GBP 0.0100 1,5 %
- 9 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP0.25 1,3 %
- 10 SASanofi SAN.PA 1,3 %
Pozic ve fondu: 363. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 22 %
- Energetika 14 %
- Zdravotnictví 11 %
- Průmysl 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené království 27 %
- Německo 15 %
- Francie 15 %
- Švýcarsko 13 %
- Ostatní země 31 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 5,1 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 71 % fondu.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Spojené království (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 39,00 €
- Za 20 let
- 1 903 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 39,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 903 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,72 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,09 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,45 € na podíl, tedy 2,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,09 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 29,7K €
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 29,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,1
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 43 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IE IEV iShares Europe ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,56B | +8,8 % | Vyplácí | 69 % |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $63,2M | +16 % | Reinvestuje | 69 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $431,6M | +16 % | Reinvestuje | 68 % |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $508,5M | +14 % | Vyplácí | 68 % |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $508,4M | +14 % | Vyplácí | 68 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $988,2M | +13 % | Vyplácí | 68 % |