Shrnutí
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 422. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 3,48B €
- Pozic
- 422
- Dividendový výnos
- 2,42 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 3,48B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,7 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 429,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +6,5 %
- 1 rok
- +8,3 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +32 %
- Prům. market cap
- $225,9B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 7,1x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,24 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 24,0 %
- Hrubá marže
- 49,6 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 21,3 %
- Payout ratio
- 38,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 109 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,1 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,1 %
- 3 SASAP SE SAP.DE 3,3 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 3,3 %
- 5 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,1 %
- 6 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,1 %
- 7 ALAllianz ALV.DE 3,1 %
- 8 ALAllianz ALV.DE 3,1 %
- 9 SISiemens SIE.DE 3,1 %
- 10 SISiemens SIE.DE 3,1 %
Pozic ve fondu: 422. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 21 %
- Technologie 17 %
- Síťová odvětví 6,7 %
- Zdravotnictví 5,9 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Francie 25 %
- Německo 25 %
- Nizozemsko 16 %
- Španělsko 11 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Francie (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,7 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,42 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,16 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,21 € na podíl, tedy 2,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,16 € dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 429,7K €
- Podílů denně
- 49K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 429,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 109 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ED EDM4.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $3,97B | +11 % | Reinvestuje | 99 % |
MF MFED.PA Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,12 % | $1,55B | +12 % | Reinvestuje | 93 % |
LG LGQG.DE Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,12 % | $1,55B | +12 % | Reinvestuje | 93 % |
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $2,23B | +9,4 % | Vyplácí | 91 % |
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $2,24B | +12 % | Reinvestuje | 91 % |
EM EMPA.AS iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,49B | +9,5 % | Reinvestuje | 90 % |