Shrnutí
EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bridgeway. Pozic uvnitř: 97. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 0,73 %
- Majetek fondu
- $195,6M
- Pozic
- 97
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 1994
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1994.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,73 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $211,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,7 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Prům. market cap
- $1,27T
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 32,1 %
- ROE
- 53,9 %
- Hrubá marže
- 57,0 %
- Provozní marže
- 28,7 %
- Čistá marže
- 22,6 %
- Payout ratio
- 13,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 2 AAApple AAPL 5,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 5 MUMicron MU 2,0 %
- 6 ILIllumina ILMN 1,7 %
- 7 AMAMD AMD 1,7 %
- 8 VLValero Energy Corporation VLO 1,7 %
- 9 SYSynchrony Financial SYF 1,6 %
- 10 AMAmazon AMZN 1,6 %
Pozic ve fondu: 97. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Zdravotnictví 9,9 %
- Průmysl 8,1 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Kanada 1,9 %
- Bermudy 1,8 %
- Spojené království 1,3 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $73,00
- Za 20 let
- $3 456
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $73,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 456.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,4 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $211,8K
- Podílů denně
- 2,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $211,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,4
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 4,5 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,32 % | $4,02B | +1,6 % | Vyplácí | 41 % |
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | Spojené státy | 0,55 % | $663,8M | +13 % | Vyplácí | 40 % |
FL FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $286,3M | +9,9 % | Vyplácí | 39 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,12B | +12 % | Vyplácí | 39 % |
CL CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Spojené státy | 1,52 % | $379,1M | +22 % | Vyplácí | 38 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Spojené státy | 0,10 % | $456,9M | - | Vyplácí | 38 % |