Shrnutí
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rayliant. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,32 %
- Majetek fondu
- $100,8M
- Pozic
- 121
- Dividendový výnos
- 12,79 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,32 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $276,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +1,6 %
- 3 roky
- +68 %
- Prům. market cap
- $1,64T
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 31,0 %
- ROE
- 74,3 %
- Hrubá marže
- 56,8 %
- Provozní marže
- 32,0 %
- Čistá marže
- 28,7 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 9,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,9 %
- 4 MAMastercard MA 3,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 LLEli Lilly LLY 2,7 %
- 7 GIGilead Sciences GILD 2,4 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 9 MUMicron MU 2,3 %
- 10 AMAmazon AMZN 2,2 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Zdravotnictví 13 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Bermudy 0,2 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $32,00
- Za 20 let
- $1 571
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $32,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 571.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,79 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,88
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,88 na podíl, tedy 12,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,88 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $276,0K
- Podílů denně
- 7,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $276,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 7,1 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Spojené státy | 0,10 % | $456,9M | - | Vyplácí | 51 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,85 % | $142,2M | +17 % | Vyplácí | 51 % |
GQ GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | Spojené státy | 0,34 % | $200,7M | +5,3 % | Vyplácí | 50 % |
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $91,7M | +19 % | Reinvestuje | 50 % |
PF PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $70,0M | - | Vyplácí | 49 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Spojené státy | 0,29 % | $4,66B | +17 % | Vyplácí | 49 % |