Shrnutí
Convergence Long/Short Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Convergence. Pozic uvnitř: 365. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 1,52 %
- Majetek fondu
- $1,02B
- Pozic
- 365
- Dividendový výnos
- 0,79 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,02B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,6M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 26 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,6 %
- 3 měsíce
- -3,6 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +99 %
- Prům. market cap
- $1,36T
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 32,7 %
- ROE
- 52,1 %
- Hrubá marže
- 57,9 %
- Provozní marže
- 30,3 %
- Čistá marže
- 28,5 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Cash & Other 40 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 3 MUMicron MU 3,4 %
- 4 AAApple AAPL 2,9 %
- 5 AMAMD AMD 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 7 MEMeta META 2,5 %
- 8 AMAmazon AMZN 2,3 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,2 %
Pozic ve fondu: 365. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Zdravotnictví 12 %
- Finance 12 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Průmysl 9,1 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 61 %
- Irsko 0,9 %
- Francie 0,2 %
- Ostatní země 41 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (61 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $152
- Za 20 let
- $6 712
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $152 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 712.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +26 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 26 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,79 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 0,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 15. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,6M
- Podílů denně
- 384K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,85 % | $142,2M | +17 % | Vyplácí | 48 % |
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Spojené státy | 0,40 % | $656,0M | +22 % | - | 47 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,12B | +12 % | Vyplácí | 46 % |
PF PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $70,0M | - | Vyplácí | 45 % |
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,32 % | $4,02B | +1,6 % | Vyplácí | 43 % |
AD ADSIX American Century Disciplined Growth Fund Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 1,00 % | $431,8M | -13 % | Vyplácí | 43 % |