Shrnutí
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 283. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,82 %
- Majetek fondu
- $1,20B
- Pozic
- 283
- Dividendový výnos
- 2,14 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,20B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,82 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,5 %
- 3 měsíce
- -7,5 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +5,5 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +8,9 %
- 10 let
- +64 %
- Prům. market cap
- $573,7B
- P/E
- 9,0x
- Forward P/E
- 6,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,4x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 16,7 %
- ROE
- 27,3 %
- Hrubá marže
- 50,1 %
- Provozní marže
- 35,2 %
- Čistá marže
- -10,2 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 12 %
- 2 MKTLIQ 12/31/2049 4,2 %
- 3 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,1 %
- 4 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,3 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,2 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,0 %
- 7 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,5 %
- 8 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,5 %
- 9 B3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 1,5 %
- 10 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 1,2 %
Pozic ve fondu: 283. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Průmysl 5,7 %
- Komunikační služby 5,5 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Čína 19 %
- Brazílie 9,0 %
- Indie 7,3 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,5 %
- Ostatní země 60 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 2,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Čína (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $82,00
- Za 20 let
- $3 851
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $82,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 851.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,14 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,65
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,65 na podíl, tedy 2,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,65 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,72 % | $28,3B | +10 % | Vyplácí | 39 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $2,44B | +20 % | Reinvestuje | 39 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,51 % | $273,2M | +10 % | Vyplácí | 39 % |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,79 % | $10,5M | - | - | 39 % |
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $491,5M | +17 % | Reinvestuje | 38 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,10B | +17 % | Reinvestuje | 38 % |
