Shrnutí
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 364. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 2,19B €
- Pozic
- 364
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 2,19B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,3 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +42 %
- Prům. market cap
- $643,5B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 35,4 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 37,8 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 12,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 9,8 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,2 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,5 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,8 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,2 %
- 8 Cash and Cash Equivalent 1,0 %
- 9 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,0 %
- 10 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 0,9 %
Pozic ve fondu: 364. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 21 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Komunikační služby 6,6 %
- Základní materiály 6,3 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Čína 20 %
- Indie 11 %
- Brazílie 5,8 %
- Jihoafrická republika 3,6 %
- Ostatní země 60 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 8,9 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Čína (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,3 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,06M €
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,06M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,5
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,10B | +17 % | Reinvestuje | 66 % |
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $491,5M | +17 % | Reinvestuje | 66 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,0B | +17 % | Reinvestuje | 66 % |
FE FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index· podílový fond | - | - | $4,37B | +9,7 % | Vyplácí | 66 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,4B | +15 % | Vyplácí | 66 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,4B | +17 % | Reinvestuje | 66 % |