Shrnutí
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 700. Deset největších tvoří 9,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- $1,90B
- Pozic
- 700
- Dividendový výnos
- 0,62 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,90B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,3M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,3 %.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,1 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +99 %
- 5 let
- +56 %
- Prům. market cap
- $322,7B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 49,9 %
- ROE
- 37,6 %
- Hrubá marže
- 48,5 %
- Provozní marže
- -174,4 %
- Čistá marže
- -22,1 %
- Payout ratio
- 24,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,32
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SLBBH1142 1,2 %
- 2 AMAMD AMD 1,1 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,0 %
- 4 INIntel INTC 1,0 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 0,9 %
- 6 DEDell DELL 0,9 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 0,9 %
- 8 FTFortinet FTNT 0,9 %
- 9 MUMicron MU 0,9 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 0,9 %
Pozic ve fondu: 700. Deset největších tvoří 9,7 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 19 %
- Energetika 12 %
- Zbytné spotřební zboží 5,6 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 15 %
- Micro cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (41 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $13,00
- Za 20 let
- $649
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $13,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $649.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,3 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,62 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,36 na podíl, tedy 0,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $13,3M
- Podílů denně
- 61K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,5
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,2 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF | Kanada | 0,38 % | $346,2M | +9,9 % | Reinvestuje | 58 % |
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,12 % | $2,68B | +16 % | Vyplácí | 38 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $27,3B | +12 % | Vyplácí | 36 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $20,9M | +11 % | Vyplácí | 36 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $605,2M | +16 % | Reinvestuje | 34 % |
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $295,9M | +18 % | Vyplácí | 33 % |