Akcie PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)

MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF MFUS · AMEX

$66.00 -0.96% (-$0.64)

Shrnutí

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PIMCO. Pozic uvnitř: 919. Deset největších tvoří 16 % fondu.

Roční náklady: 0,30 %
Majetek fondu: $299,1M
Pozic: 919
Dividendový výnos: 1,41 %
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $880,5K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,6 %
3 měsíce: +1,1 %
Letos: +16 %
1 rok: +18 %
3 roky: +77 %
5 let: +62 %

Prům. market cap: $701,0B
P/E: 22,2x
Forward P/E: 16,4x
P/S: 2,1x
P/B: 4,1x
P/FCF: 20,3x
EV/EBITDA: 15,8x
Dividend yield: 1,92 %
ROIC: 46,2 %
ROE: 39,7 %
Hrubá marže: 50,7 %
Provozní marže: 22,6 %
Čistá marže: 17,0 %
Payout ratio: 42,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,82

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AA
Apple AAPL 2,3 %
2
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,9 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 1,9 %
4
LL
Eli Lilly LLY 1,7 %
5
CV
Chevron CVX 1,6 %
6
IN
Intel INTC 1,5 %
7
AB
AbbVie ABBV 1,5 %
8
WM
Walmart WMT 1,4 %
9
MR
Merck & Co. MRK 1,2 %
10
CS
Cisco CSCO 1,2 %

Pozic ve fondu: 919. Deset největších tvoří 16 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 21 %
Zdravotnictví 18 %
Finance 12 %
Nezbytné spotřební zboží 10 %
Průmysl 10 %
Ostatní 29 %

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 0,9 %
Bermudy 0,4 %
Singapur 0,4 %
Ostatní země 1,5 %

Podle velikosti firem

Mega cap 37 %
Large cap 51 %
Mid cap 11 %
Small cap 1,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (21 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,30 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $30,00
Za 20 let: $1 476

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+22 %

-7,8 %

+9,9 %

+18 %

+14 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +10 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,56

0,79

0,82

0,72

0,65

20212022202320242025

Výnos: 1,41 %
Výplat ročně: 3
Poslední výplata: $0,24

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 1,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 1. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $880,5K
Podílů denně: 13K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $880,5K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,2
Průměrné Bulios Score: 63 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 15 %
Férově oceněné 22 %
Nadhodnocené 63 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Spojené státy	0,34 %	$10,1B	+23 %	Vyplácí	61 %
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Spojené státy	0,25 %	$28,5B	+23 %	Vyplácí	61 %
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Spojené státy	0,25 %	$1,51B	+23 %	Vyplácí	61 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irsko	0,39 %	$997,6M	+28 %	Vyplácí	57 %
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Spojené státy	0,28 %	$1,68B	+16 %	Vyplácí	55 %
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF	Spojené státy	0,35 %	$202,5M	+15 %	Vyplácí	55 %