Shrnutí
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Motley Fool. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $76,6M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 0,31 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $76,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $305,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 rok
- +2,6 %
- 3 roky
- +65 %
- Prům. market cap
- $897,9B
- P/E
- 27,7x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 8,9x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 57,0 %
- Hrubá marže
- 58,1 %
- Provozní marže
- 25,8 %
- Čistá marže
- 22,5 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MAMastercard MA 5,6 %
- 2 COCostco COST 5,5 %
- 3 VVisa V 5,5 %
- 4 AAApple AAPL 4,9 %
- 5 NVNvidia NVDA 4,3 %
- 6 MEMeta META 4,1 %
- 7 LRLam Research LRCX 3,8 %
- 8 CRCrowdStrike CRWD 3,8 %
- 9 GOAlphabet GOOG 3,8 %
- 10 GIGilead Sciences GILD 3,3 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Komunikační služby 13 %
- Finance 9,9 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 1,7 %
- Small cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,31 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $305,3K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $305,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $33,3M | - | - | 48 % |
SX SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | Spojené státy | 0,31 % | $59,6M | -0,5 % | Vyplácí | 44 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $949,7M | +15 % | Vyplácí | 37 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Spojené státy | 0,20 % | $18,5B | +12 % | Vyplácí | 36 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,95B | +18 % | Reinvestuje | 36 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,1B | +13 % | Vyplácí | 36 % |
