iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL · CBOE
$222.46 -1.00% (-$2.25)
Shrnutí
iShares MSCI USA Quality Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $48,2B
- Pozic
- 121
- Dividendový výnos
- 0,85 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $48,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $235,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +239 %
- Prům. market cap
- $1,61T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 8,4x
- P/FCF
- 34,9x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 63,6 %
- Hrubá marže
- 56,8 %
- Provozní marže
- 34,1 %
- Čistá marže
- 30,0 %
- Payout ratio
- 25,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 4 LLEli Lilly LLY 4,3 %
- 5 MEMeta META 4,1 %
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,5 %
- 7 VVisa V 3,5 %
- 8 LRLam Research LRCX 3,0 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,5 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 8,7 %
- Energetika 3,5 %
- Síťová odvětví 2,1 %
- Nemovitosti 1,5 %
- Ostatní 84 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,8 %
- Švýcarsko 1,3 %
- Spojené království 1,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (8,7 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,89 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $235,4M
- Podílů denně
- 1,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $235,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,1
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,4 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,95B | +18 % | Reinvestuje | 100 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $189,2M | +13 % | Vyplácí | 98 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $949,7M | +15 % | Vyplácí | 68 % |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $6,74B | +19 % | Reinvestuje | 64 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $3,05B | +19 % | Reinvestuje | 62 % |
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,28 % | $1,26B | +14 % | Reinvestuje | 62 % |