Shrnutí
TD Active Global Real Estate Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TD. Pozic uvnitř: 67. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,73 %
- Majetek fondu
- $100,9M
- Pozic
- 67
- Dividendový výnos
- 2,11 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- Náklady 0,73 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $29,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,0 %
- 3 měsíce
- -5,6 %
- Letos
- +2,8 %
- 1 rok
- -0,4 %
- 3 roky
- +21 %
- 5 let
- -17 %
- Prům. market cap
- $64,5B
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 31,5x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 2,67 %
- ROIC
- 6,3 %
- ROE
- 20,5 %
- Hrubá marže
- 43,5 %
- Provozní marže
- 29,9 %
- Čistá marže
- 29,8 %
- Payout ratio
- 71,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 9,5 %
- 2 PLPrologis PLD 8,6 %
- 3 EQEquinix EQIX 7,5 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 6,2 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,5 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,7 %
- 7 PSPublic Storage PSA 3,8 %
- 8 VTVentas, Inc. VTR 3,4 %
- 9 IRIron Mountain IRM 3,1 %
- 10 CBCBRE Group, Inc. CBRE 2,9 %
Pozic ve fondu: 67. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 97 %
- Průmysl 1,1 %
- Zbytné spotřební zboží 0,6 %
- Komunikační služby 0,5 %
- Energetika 0,4 %
- Ostatní 0,00 %
Podle zemí
- Spojené státy 74 %
- Kanada 6,4 %
- Austrálie 5,9 %
- Japonsko 5,4 %
- Ostatní země 8,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 87 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (97 %). Největší země: Spojené státy (74 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $73,00
- Za 20 let
- $3 456
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $73,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 456.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,6 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,11 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,32 na podíl, tedy 2,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $29,9K
- Podílů denně
- 2,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $29,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,5
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $244,2K | - | Vyplácí | 64 % |
SY SYGP.JO Sygnia Itrix Global Property ETF | Jihoafrická republika | 0,25 % | $68,8M | +3,8 % | Vyplácí | 63 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,15B | +5,6 % | Vyplácí | 63 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,8M | -5,8 % | Vyplácí | 62 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +5,3 % | Vyplácí | 62 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $1,98B | +10 % | Vyplácí | 61 % |