Shrnutí
NEOS Real Estate High Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Neos. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $300,8M
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 4,72 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,3 %
- 3 měsíce
- -7,2 %
- Letos
- -4,6 %
- 1 rok
- -5,8 %
- Prům. market cap
- $60,1B
- P/E
- 31,7x
- Forward P/E
- 35,2x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 24,5x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 3,75 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 18,3 %
- Hrubá marže
- 43,5 %
- Provozní marže
- 30,1 %
- Čistá marže
- 24,6 %
- Payout ratio
- 119,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,32
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 10 %
- 2 PLPrologis PLD 8,6 %
- 3 AMAmerican Tower AMT 5,0 %
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,9 %
- 5 EQEquinix EQIX 4,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,6 %
- 7 PSPublic Storage PSA 4,0 %
- 8 ORealty Income O 4,0 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,5 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,4 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
- Komunikační služby 0,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 101 %
Podle velikosti firem
- Large cap 91 %
- Mid cap 8,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (101 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (91 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -5,8 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Pokles za poslední rok: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,72 %
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,19 na podíl, tedy 4,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,63M
- Podílů denně
- 78K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,63M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +5,3 % | Vyplácí | 99 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $11,0B | +9,3 % | Vyplácí | 87 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,64B | +9,1 % | Vyplácí | 86 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,13B | +5,2 % | Vyplácí | 84 % |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· podílový fond | - | - | $3,00B | +5,9 % | Vyplácí | 83 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,15B | +5,6 % | Vyplácí | 80 % |