Podsumowanie
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 77. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $5,87M
- Pozycje
- 77
- Stopa dywidendy
- 12,51%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $5,87M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $127,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,4%
- 3 miesiące
- -5,0%
- Ten rok
- -2,8%
- 1 rok
- -4,7%
- Śr. market cap
- $53,6B
- P/E
- 31,8x
- Forward P/E
- 34,7x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 21,2x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 3,01%
- ROIC
- 11,4%
- ROE
- 20,9%
- Marża brutto
- 47,7%
- Marża operacyjna
- 30,3%
- Marża netto
- 24,3%
- Payout ratio
- 96,0%
- Dług netto/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,40
Średnia ważona 23 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 6,6%
- 2 Vivmark Residential 6,2%
- 3 PLPrologis PLD 6,2%
- 4 DLDigital Realty DLR 5,8%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,5%
- 6 EQEquinix EQIX 5,1%
- 7 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 4,9%
- 8 JOThe St. Joe Company JOE 4,7%
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,6%
- 10 ORealty Income O 4,3%
Pozycje w funduszu: 77. Dziesięć największych stanowi 54% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 90%
- Mid cap 10%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (90%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -4,7%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 12%
Spadek w ostatnim roku: 4,7%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,51%
- Wypłaty w roku
- 7
- Ostatnia wypłata
- $0,46
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $5,96 na jednostkę, czyli 12,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (7 paź 2026) wyniosła $0,46.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $127,6K
- Jednostki dziennie
- 2,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $127,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 31,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 31,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (23), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,15B | +5,6% | Wypłaca | 65% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $1,98B | +10% | Wypłaca | 64% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $113,8M | -5,8% | Wypłaca | 59% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,03B | +5,3% | Wypłaca | 59% |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $244,2K | - | Wypłaca | 59% |
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $84,2M | +3,6% | Wypłaca | 58% |