Shrnutí
OpenAI Lab Ecosystem ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Harbor. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $5,55M
- Pozic
- 25
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $5,55M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $265,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -16 %
- Prům. market cap
- $1,11T
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 29,1 %
- Hrubá marže
- 55,0 %
- Provozní marže
- 18,8 %
- Čistá marže
- 27,4 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 99SoftBank Group Corp. 9984.T 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,0 %
- 3 OROracle ORCL 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,3 %
- 5 NVNvidia NVDA 5,4 %
- 6 SOThe Southern Company SO 5,2 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,9 %
- 8 CBCerebras Systems CBRS 4,6 %
- 9 TSTSMC TSM 4,6 %
- 10 BEBloom Energy Corporation BE 3,8 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 70 %
- Japonsko 11 %
- Kanada 2,8 %
- Austrálie 2,4 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 4,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -19 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $265,9K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $265,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 47 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $93,5M | -25 % | Vyplácí | 38 % |
AN ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | Spojené státy | 0,59 % | $7,20M | - | - | 37 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Spojené státy | 0,65 % | $163,3M | +18 % | - | 34 % |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Spojené státy | 1,05 % | $21,9M | -7,7 % | Vyplácí | 34 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,20M | - | Vyplácí | 33 % |