Shrnutí
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 1,06 %
- Majetek fondu
- $127,5M
- Pozic
- 107
- Dividendový výnos
- 41,90 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 78 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,06 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -14 %
- 3 měsíce
- -10 %
- Letos
- -14 %
- 1 rok
- -25 %
- Prům. market cap
- $1,98T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 6,9x
- P/B
- 9,3x
- P/FCF
- 44,3x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,43 %
- ROIC
- 28,4 %
- ROE
- 57,8 %
- Hrubá marže
- 61,1 %
- Provozní marže
- 37,0 %
- Čistá marže
- 35,8 %
- Payout ratio
- 11,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 2,01
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 12 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,4 %
- 4 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 6,2 %
- 6 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 7 TSTSMC TSM 5,8 %
- 8 AVBroadcom AVGO 5,2 %
- 9 MUMicron MU 4,8 %
- 10 AMAMD AMD 3,8 %
Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 78 %
- Komunikační služby 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,1 %
- Finance 3,1 %
- Průmysl 1,9 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Tchaj-wan 5,7 %
- Kajmanské ostrovy 1,5 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 81 %
- Large cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Technologie (78 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $106
- Za 20 let
- $4 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $106 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -25 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Pokles za poslední rok: 25 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 41,90 %
- Výplat ročně
- 48
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $15,39 na podíl, tedy 41,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,13M
- Podílů denně
- 58K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,13M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 61 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $680,3M | -20 % | Vyplácí | 57 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,20M | - | Vyplácí | 56 % |
SE SEMI Columbia Select Technology ETF | Spojené státy | 0,75 % | $41,4M | +8,2 % | Vyplácí | 56 % |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Spojené státy | 0,37 % | $10,4B | +14 % | Vyplácí | 56 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $275,5M | +9,3 % | Vyplácí | 55 % |