Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF NANC · CBOE
$50.11 -2.62% (-$1.35)
Shrnutí
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Subversive. Pozic uvnitř: 88. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $287,6M
- Pozic
- 88
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %.
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $802,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,9 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 rok
- +8,1 %
- 3 roky
- +87 %
- Prům. market cap
- $1,62T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 21,8 %
- ROE
- 45,0 %
- Hrubá marže
- 57,5 %
- Provozní marže
- 28,8 %
- Čistá marže
- 26,0 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 3 GOAlphabet GOOG 4,9 %
- 4 AAApple AAPL 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 6 CRCrowdStrike CRWD 4,6 %
- 7 AMApplied Materials AMAT 3,7 %
- 8 PMPhilip Morris PM 3,3 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,0 %
- 10 AXAmerican Express AXP 2,6 %
Pozic ve fondu: 88. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 49 %
- Komunikační služby 12 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Finance 7,3 %
- Průmysl 7,1 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Tchaj-wan 0,5 %
- Irsko 0,4 %
- Austrálie 0,2 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 72 %
- Large cap 24 %
- Mid cap 1,5 %
- Small cap 2,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (49 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $802,5K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $802,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,4
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,2 %
- Férově oceněné 9,9 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Vyplácí | 54 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,0B | +8,1 % | Vyplácí | 53 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,21B | +9,5 % | Vyplácí | 52 % |
JU JUDO Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | Spojené státy | 0,55 % | $7,65M | - | Vyplácí | 52 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $143,5M | +14 % | Vyplácí | 52 % |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Spojené státy | 0,59 % | $47,9M | - | Vyplácí | 51 % |