Shrnutí
Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Janus Henderson. Pozic uvnitř: 125. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $7,69M
- Pozic
- 125
- Dividendový výnos
- 1,08 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $7,69M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $24,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Prům. market cap
- $1,71T
- P/E
- 23,6x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 27,3x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 57,0 %
- ROE
- 58,5 %
- Hrubá marže
- 57,7 %
- Provozní marže
- 34,9 %
- Čistá marže
- 31,1 %
- Payout ratio
- 27,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,1 %
- 3 AAApple AAPL 5,2 %
- 4 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,2 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,5 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,2 %
- 9 MUMicron MU 2,2 %
- 10 MAMastercard MA 1,7 %
Pozic ve fondu: 125. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 3,4 %
- Singapur 1,1 %
- Švýcarsko 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,7 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,08 %
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,30 na podíl, tedy 1,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $24,0K
- Podílů denně
- 863
V průměrný den se zobchoduje zhruba $24,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,6
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $38,7M | +0,1 % | Vyplácí | 59 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,0B | +8,1 % | Vyplácí | 57 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Vyplácí | 57 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,21B | +9,5 % | Vyplácí | 56 % |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Spojené státy | 0,59 % | $47,9M | - | Vyplácí | 56 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $19,3M | +0,6 % | Vyplácí | 56 % |