Shrnutí
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 81 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $1,54B
- Pozic
- 56
- Dividendový výnos
- 1,33 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $1,54B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $28,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 81 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,7 %
- 3 měsíce
- +5,9 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +42 %
- 3 roky
- +93 %
- 5 let
- +71 %
- 10 let
- +135 %
- Prům. market cap
- $531,8B
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,45 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 32,0 %
- Hrubá marže
- 75,3 %
- Provozní marže
- 13,6 %
- Čistá marže
- 6,2 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LLEli Lilly LLY 26 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 22 %
- 3 RPRoyalty Pharma RPRX 4,7 %
- 4 VTViatris VTRS 4,6 %
- 5 PFPfizer PFE 4,6 %
- 6 ZTZoetis ZTS 4,6 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 4,3 %
- 8 BMBristol-Myers Squibb BMY 4,1 %
- 9 JAJazz Pharmaceuticals plc JAZZ 2,8 %
- 10 ELElanco ELAN 2,4 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 81 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 3,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 4,7 %
- Micro cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,33 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,43 na podíl, tedy 1,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $28,3M
- Podílů denně
- 263K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $28,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,5
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 27 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals· podílový fond | - | - | $1,37B | +30 % | Vyplácí | 49 % |
PP PPH VanEck Pharmaceutical ETF | Spojené státy | 0,36 % | $1,10B | +29 % | Vyplácí | 47 % |
FT FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,19B | +47 % | Vyplácí | 40 % |
XP XPH State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | Spojené státy | 0,35 % | $261,3M | +30 % | Vyplácí | 40 % |
ME MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | Spojené státy | 0,85 % | $18,0M | +22 % | Vyplácí | 39 % |
PJ PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | Spojené státy | 0,58 % | $378,8M | +35 % | Vyplácí | 37 % |