Shrnutí
Horizon Kinetics Medical ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Horizon Kinetics. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $17,2M
- Pozic
- 34
- Dividendový výnos
- 1,07 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $17,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $71,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +10 %
- 3 měsíce
- +9,5 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +38 %
- Prům. market cap
- $489,4B
- P/E
- 36,1x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- -3,9 %
- ROE
- 32,1 %
- Hrubá marže
- 31,6 %
- Provozní marže
- -96,6 %
- Čistá marže
- -86,4 %
- Payout ratio
- 56,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,52
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LLEli Lilly LLY 21 %
- 2 ABAbbVie ABBV 10,0 %
- 3 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 7,6 %
- 4 NVNovartis NVS 6,8 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 5,8 %
- 6 AMAmgen AMGN 4,8 %
- 7 AZAstraZeneca AZN 4,7 %
- 8 ALAlkermes ALKS 4,6 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 4,4 %
- 10 BMBristol-Myers Squibb BMY 4,2 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 69 %
- Švýcarsko 10 %
- Spojené království 8,0 %
- Irsko 4,6 %
- Ostatní země 8,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 22 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,7 %
- Micro cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (69 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,07 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 1,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $71,9K
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $71,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 36,1
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 36,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PP PPH VanEck Pharmaceutical ETF | Spojené státy | 0,36 % | $1,10B | +29 % | Vyplácí | 51 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $657,7M | +35 % | Reinvestuje | 45 % |
IU IUHE.AS iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $151,4M | +27 % | Vyplácí | 45 % |
QD QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,57B | +35 % | Reinvestuje | 45 % |
XL XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $48,7B | +28 % | Vyplácí | 45 % |
TR TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $644,7K | - | Vyplácí | 45 % |
