Shrnutí
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 108. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,66 %
- Majetek fondu
- $43,8M
- Pozic
- 108
- Dividendový výnos
- 0,02 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 70 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,66 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $43,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $123,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,5 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +3,2 %
- 1 rok
- -5,0 %
- 3 roky
- +86 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +152 %
- Prům. market cap
- $1,10T
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 26,6x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 20,5 %
- ROE
- 33,6 %
- Hrubá marže
- 61,2 %
- Provozní marže
- 23,1 %
- Čistá marže
- 22,2 %
- Payout ratio
- 9,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,27
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 9,1 %
- 2 AAApple AAPL 8,6 %
- 3 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 4 MEMeta META 7,8 %
- 5 NFNetflix NFLX 6,6 %
- 6 SPSpotify SPOT 4,8 %
- 7 QCQualcomm QCOM 4,7 %
- 8 NECloudflare NET 4,5 %
- 9 ADAdobe ADBE 4,5 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,8 %
Pozic ve fondu: 108. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 70 %
- Komunikační služby 26 %
- Zbytné spotřební zboží 2,9 %
- Finance 0,4 %
- Průmysl 0,3 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Japonsko 6,4 %
- Švédsko 6,1 %
- Čína 5,9 %
- Ostatní země 10 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 5,3 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (70 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $66,00
- Za 20 let
- $3 144
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $66,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 144.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,02 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,01 na podíl, tedy 0,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $123,5K
- Podílů denně
- 2,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $123,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,8
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PL PLAY.AS iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD | Irsko | 0,40 % | $92,6M | +13 % | Reinvestuje | 64 % |
FM FMET Fidelity Metaverse ETF | Spojené státy | 0,39 % | $42,6M | -4,4 % | Vyplácí | 39 % |
GA GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | Spojené státy | 0,59 % | $36,8M | -6,5 % | Vyplácí | 37 % |
IG IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | Spojené státy | 0,57 % | $721,7M | +38 % | Vyplácí | 35 % |
AR ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | Spojené státy | 0,70 % | $2,91M | +8,8 % | Vyplácí | 35 % |
MT MTAV.AS iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,50 % | $167,1M | -1,1 % | Reinvestuje | 34 % |