Shrnutí
Fidelity Metaverse ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $42,6M
- Pozic
- 64
- Dividendový výnos
- 0,74 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $42,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $139,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,9 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +1,7 %
- 1 rok
- -4,4 %
- 3 roky
- +54 %
- Prům. market cap
- $941,9B
- P/E
- 21,8x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 16,9 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 20,9 %
- Čistá marže
- 18,2 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,46
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 5,6 %
- 2 QCQualcomm QCOM 4,9 %
- 3 AAApple AAPL 4,8 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 5 MEMeta META 4,7 %
- 6 EQEquinix EQIX 4,6 %
- 7 NVNvidia NVDA 4,3 %
- 8 DLDigital Realty DLR 4,1 %
- 9 ADAdobe ADBE 4,0 %
- 10 MPMonolithic Power Systems MPWR 3,9 %
Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 38 %
- Nemovitosti 8,2 %
- Ostatní 52 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Čína 9,5 %
- Jižní Korea 3,9 %
- Japonsko 2,3 %
- Ostatní země 4,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 7,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (38 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,74 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,27 na podíl, tedy 0,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $139,9K
- Podílů denně
- 3,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $139,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GG GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | Spojené státy | 0,66 % | $163,8M | -5,0 % | Vyplácí | 39 % |
AR ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | Spojené státy | 0,70 % | $2,91M | +8,8 % | Vyplácí | 36 % |
ME METV Roundhill Metaverse ETF | Spojené státy | 0,59 % | $207,3M | -4,2 % | Vyplácí | 35 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $246,5M | - | Vyplácí | 33 % |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Spojené státy | 0,65 % | $899,5K | - | - | 33 % |
PL PLAY.AS iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD | Irsko | 0,40 % | $92,6M | +13 % | Reinvestuje | 32 % |