Podsumowanie
First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $12,7M
- Pozycje
- 102
- Stopa dywidendy
- 1,70%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $12,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $13,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,9%
- 3 miesiące
- +2,6%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +22%
- 3 lata
- +57%
- 5 lat
- +45%
- 10 lat
- +112%
- Śr. market cap
- $155,4B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 4,07%
- ROIC
- 10,8%
- ROE
- 18,9%
- Marża brutto
- 50,0%
- Marża operacyjna
- 22,9%
- Marża netto
- 13,8%
- Payout ratio
- 68,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,30
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 CVChevron CVX 9,4%
- 2 PFPfizer PFE 6,6%
- 3 VZVerizon Communications Inc. VZ.NE 6,5%
- 4 PMPhilip Morris PM 6,5%
- 5 PEPepsiCo PEP 5,0%
- 6 MOAltria MO 5,0%
- 7 Accenture plc 3,4%
- 8 UPUPS UPS 3,2%
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,0%
- 10 CMComcast CMCSA 2,6%
Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 24%
- Użyteczność publiczna 15%
- Energia 13%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 12%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Irlandia 6,3%
- Szwajcaria 0,8%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 17%
- Large cap 78%
- Mid cap 4,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,8%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,70%
- Ostatnia wypłata
- $0,36
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,72 na jednostkę, czyli 1,70% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,36.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $13,6K
- Jednostki dziennie
- 320
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 42%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 41%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 42% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,43% | $8,40B | +26% | Wypłaca | 85% |
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,66B | +21% | Wypłaca | 40% |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $458,1M | +15% | Wypłaca | 38% |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Australia | 0,35% | $49,9M | +3,1% | Wypłaca | 38% |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $38,9M | +25% | Wypłaca | 36% |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $410,1M | +19% | Wypłaca | 36% |