Shrnutí
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $8,24B
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 3,60 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $8,24B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $41,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,3 %
- 3 měsíce
- +4,6 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +104 %
- Prům. market cap
- $156,3B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 4,31 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 19,2 %
- Hrubá marže
- 50,6 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 73,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,39
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CVChevron CVX 9,4 %
- 2 PFPfizer PFE 6,6 %
- 3 VZVerizon VZ 6,5 %
- 4 PMPhilip Morris PM 6,5 %
- 5 PEPepsiCo PEP 5,0 %
- 6 MOAltria MO 5,0 %
- 7 ACAccenture ACN 3,4 %
- 8 UPUPS UPS 3,2 %
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,0 %
- 10 CMComcast CMCSA 2,6 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 24 %
- Síťová odvětví 15 %
- Energetika 13 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 12 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 6,4 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Ostatní země 0,05 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 4,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (24 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,60 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,94 na podíl, tedy 3,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $41,7M
- Podílů denně
- 775K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $41,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,0
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,15 % | $9,11M | +22 % | Vyplácí | 85 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Spojené státy | 0,07 % | $7,64B | +15 % | Vyplácí | 43 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Spojené státy | 0,30 % | $38,9M | +25 % | Vyplácí | 43 % |
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | Spojené státy | 0,38 % | $1,66B | +21 % | Vyplácí | 43 % |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,30 % | $3,41B | +9,9 % | Vyplácí | 41 % |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $151,6M | +22 % | Vyplácí | 41 % |
