Podsumowanie
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) to ETF, który śledzi indeks STOXX Europe 600. Pozycje w środku: 612. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- 9,44B €
- Pozycje
- 612
- Stopa dywidendy
- 2,55%
- Działa od
- 2004
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 9,44B €.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około 15,4M €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,8%.
- Działa od 2004 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,4%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Ten rok
- +9,4%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +46%
- 5 lat
- +35%
- 10 lat
- +93%
- Śr. market cap
- $218,2B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 2,54%
- ROIC
- 15,1%
- ROE
- 24,2%
- Marża brutto
- 47,3%
- Marża operacyjna
- 24,5%
- Marża netto
- 17,5%
- Payout ratio
- 41,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 44% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,2%
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,3%
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 2,1%
- 4 SHShell SHELL.AS 2,0%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,0%
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,8%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7%
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,6%
- 9 SISiemens SIE.DE 1,4%
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4%
Pozycje w funduszu: 612. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 27 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 18%
- Energia 6,1%
- Użyteczność publiczna 4,9%
- Nieruchomości 1,0%
- Pozostałe 70%
Według krajów
- Wielka Brytania 22%
- Szwajcaria 15%
- Francja 13%
- Niemcy 13%
- Pozostałe kraje 37%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 70%
- Mid cap 6,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (18%). Największy kraj: Wielka Brytania (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 20,00 €
- Przez 20 lat
- 993 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 20,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 993 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,8%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,8%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,55%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,60 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,64 € na jednostkę, czyli 2,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła 0,60 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- 15,4M €
- Jednostki dziennie
- 241K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 15,4M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,4
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 44% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,20% | $11,7B | +16% | Reinwestuje | 98% |
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irlandia | 0,19% | $844,3M | +16% | Reinwestuje | 95% |
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07% | $18,2B | +16% | Reinwestuje | 94% |
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | Luksemburg | 0,15% | $17,4B | +12% | Wypłaca | 94% |
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07% | $18,2B | +16% | Reinwestuje | 94% |
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07% | $18,2B | +16% | Reinwestuje | 94% |