Shrnutí
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 600. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- 511,2M €
- Pozic
- 600
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 451,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,3 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +54 %
- 10 let
- +151 %
- Prům. market cap
- $213,7B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 15,6 %
- ROE
- 24,5 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 18,0 %
- Payout ratio
- 42,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 43 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,2 %
- 3 HSBC HOLDINGS ORD 2,1 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,9 %
- 5 SHELL ORD 1,9 %
- 6 ASTRAZENECA ORD 1,7 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
Pozic ve fondu: 600. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 15 %
- Francie 13 %
- Německo 13 %
- Ostatní země 37 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 6,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 19,00 €
- Za 20 let
- 944 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 19,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 944 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 451,7K €
- Podílů denně
- 2,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 451,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 8,5 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 43 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 97 % |
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 97 % |
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 97 % |
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | Lucembursko | 0,15 % | $17,4B | +12 % | Vyplácí | 97 % |
FL FLEE Franklin FTSE Europe ETF | Spojené státy | 0,09 % | $99,0M | +8,5 % | Vyplácí | 92 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $431,6M | +16 % | Reinvestuje | 91 % |