Shrnutí
Eventide US Market ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eventide. Pozic uvnitř: 203. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $195,0M
- Pozic
- 203
- Dividendový výnos
- 0,99 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $971,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +11 %
- Prům. market cap
- $881,2B
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 27,6x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 90,2 %
- ROE
- 47,0 %
- Hrubá marže
- 58,1 %
- Provozní marže
- 31,6 %
- Čistá marže
- 26,4 %
- Payout ratio
- 36,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 2 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,2 %
- 4 AMAMD AMD 1,9 %
- 5 MUMicron MU 1,8 %
- 6 LLEli Lilly LLY 1,8 %
- 7 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,6 %
- 8 HDThe Home Depot HD 1,4 %
- 9 UNUnion Pacific UNP 1,4 %
- 10 NTNetApp NTAP 1,2 %
Pozic ve fondu: 203. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 1,6 %
- Spojené království 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Ostatní země 2,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 4,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -8,3 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,99 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,30 na podíl, tedy 0,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $971,6K
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $971,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,2
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,39 % | $22,6M | +8,6 % | Vyplácí | 67 % |
ES ESLV Eventide Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,39 % | $594,3K | +21 % | Vyplácí | 51 % |
EL ELCF Eventide Large Cap Focus ETF | Spojené státy | 0,75 % | $24,0 | - | - | 40 % |
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | Kanada | 0,22 % | $380,8M | +9,4 % | Vyplácí | 40 % |
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,41B | +11 % | Vyplácí | 40 % |
AC ACVF American Conservative Values ETF | Spojené státy | 0,75 % | $153,5M | +11 % | Vyplácí | 37 % |