Shrnutí
Eventide Large Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eventide. Pozic uvnitř: 125. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $17,0M
- Pozic
- 125
- Dividendový výnos
- 0,71 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
Na co si dát pozor
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $17,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $153,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,8 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $223,1B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,18 %
- ROIC
- 127,1 %
- ROE
- 33,5 %
- Hrubá marže
- 50,5 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 21,5 %
- Payout ratio
- 45,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,33
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 XOExxon Mobil XOM 5,9 %
- 2 COConocoPhillips COP 3,0 %
- 3 AMAmgen AMGN 2,8 %
- 4 HDThe Home Depot HD 2,8 %
- 5 PGThe Progressive Corporation PGR 2,6 %
- 6 MDMedtronic MDT 2,6 %
- 7 DUDuke Energy Corporation DUK 2,6 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 2,5 %
- 9 SOThe Southern Company SO 2,5 %
- 10 EOEOG Resources EOG 2,0 %
Pozic ve fondu: 125. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 85 %
- Irsko 3,6 %
- Kanada 2,0 %
- Švýcarsko 1,9 %
- Ostatní země 7,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -6,2 %
- Roční kolísavost
- 9,2 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 6,2 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,71 %
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,21 na podíl, tedy 0,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $153,2K
- Podílů denně
- 5,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $153,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESUM Eventide US Market ETF | Spojené státy | 0,39 % | $191,7M | +11 % | Vyplácí | 51 % |
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,39 % | $22,6M | +8,6 % | Vyplácí | 42 % |
EL ELCV Eventide High Dividend ETF | Spojené státy | 0,49 % | $172,1M | +20 % | Vyplácí | 37 % |
EL ELCF Eventide Large Cap Focus ETF | Spojené státy | 0,75 % | $24,0 | - | - | 30 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Spojené státy | 0,65 % | $64,2M | +17 % | Vyplácí | 29 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,08 % | $45,3B | +19 % | Vyplácí | 27 % |
