Shrnutí
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 215. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $59,7M
- Pozic
- 215
- Dividendový výnos
- 1,99 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 65 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $59,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -14 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +8,0 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +8,9 %
- 10 let
- +21 %
- Prům. market cap
- $503,9B
- P/E
- 8,4x
- Forward P/E
- 5,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 1,06 %
- ROIC
- 21,5 %
- ROE
- 40,5 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 40,2 %
- Čistá marže
- -20,8 %
- Payout ratio
- 8,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,14
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 9,3 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 8,9 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,7 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 5,3 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 3,6 %
- 6 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,9 %
- 7 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 2,7 %
- 8 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,5 %
- 9 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 2,1 %
- 10 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 1,9 %
Pozic ve fondu: 215. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 65 %
- Finance 16 %
- Základní materiály 5,5 %
- Průmysl 3,4 %
- Zbytné spotřební zboží 2,7 %
- Ostatní 6,5 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 49 %
- Jižní Korea 26 %
- Brazílie 5,9 %
- Indie 4,3 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 33 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 0,03 %
- Micro cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (65 %). Největší země: Tchaj-wan (49 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,9 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 39 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,99 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,39 na podíl, tedy 1,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,01M
- Podílů denně
- 52K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,01M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,4
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 1,9 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Spojené státy | 0,25 % | $25,4B | +24 % | Vyplácí | 49 % |
FL FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | Spojené státy | 0,19 % | $3,24B | +56 % | Vyplácí | 47 % |
KE KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Spojené státy | 0,59 % | $121,5M | +27 % | Vyplácí | 47 % |
DB DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $275,4M | +63 % | Reinvestuje | 47 % |
IQ IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,25B | +62 % | Vyplácí | 47 % |
IT ITWN.MI iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $2,04B | +62 % | Vyplácí | 47 % |