Akcie iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.MI) | Cena a analýza akcie ITWN.MI

ITWN.MI

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN.MI · MIL

167.00 € -4.58% (-8.02 €)

Shrnutí

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 60 % fondu.

Roční náklady: 0,74 %
Majetek fondu: 1,42B €
Pozic: 82
Dividendový výnos: 0,79 %
Funguje od: 2005

Co mluví pro

Velký fond s majetkem 1,42B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %.
Funguje už od roku 2005.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Náklady 0,74 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -9,7 %
3 měsíce: +6,0 %
Letos: +65 %
1 rok: +62 %
3 roky: +176 %
5 let: +138 %
10 let: +391 %

Prům. market cap: $673,1B
P/E: 25,8x
Forward P/E: 20,3x
P/S: 2,9x
P/B: 5,3x
P/FCF: 30,1x
EV/EBITDA: 18,3x
Dividend yield: 1,24 %
ROIC: 21,1 %
ROE: 31,3 %
Hrubá marže: 45,3 %
Provozní marže: 33,5 %
Čistá marže: 30,3 %
Payout ratio: 31,9 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,4x
Beta: 0,76

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 31 %
2
24
MediaTek Inc. 2454.TW 8,1 %
3
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 4,2 %
4
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 4,0 %
5
37
ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 3,2 %
6
13
Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 2,1 %
7
23
Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 2,0 %
8
30
Unimicron Technology Corp. 3037.TW 2,0 %
9
28
Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2881.TW 1,9 %
10
23
United Microelectronics Corporation 2303.TW 1,8 %

Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 60 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 1,5 %
Ostatní 99 %

Podle zemí

Kajmanské ostrovy 0,6 %
Spojené státy 0,2 %
Irsko 0,05 %
Ostatní země 99 %

Podle velikosti firem

Mega cap 31 %
Large cap 64 %
Mid cap 4,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (1,5 %). Největší země: Kajmanské ostrovy (0,6 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,74 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 74,00 €
Za 20 let: 3 500 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 74,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 500 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+36 %

-28 %

+22 %

+30 %

+15 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +17 %
Nejhlubší propad: -35 %
Roční kolísavost: 31 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,01

2,03

1,48

1,20

1,54

20212022202320242025

Výnos: 0,79 %
Výplat ročně: 1
Poslední výplata: 1,32 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,32 € na podíl, tedy 0,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,32 € dne 17. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 1,22M €
Podílů denně: 7,3K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,22M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 25,8
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 16 %
Férově oceněné 2,5 %
Nadhodnocené 82 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IQ IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Irsko	0,74 %	$1,25B	+62 %	Vyplácí	100 %
IT ITWAXN.MX iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Irsko	0,74 %	$1,40B	+75 %	Reinvestuje	100 %
DB DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,65 %	$275,4M	+63 %	Reinvestuje	100 %
90 9074.HK iShares Core MSCI Taiwan ETF	Hongkong – ZAO Číny	0,30 %	$69,8M	+56 %	Reinvestuje	100 %
FL FLXT.MI Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Irsko	0,19 %	$217,5M	+64 %	Reinvestuje	91 %
FL FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	Spojené státy	0,19 %	$3,24B	+56 %	Vyplácí	88 %