Akcie State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDM.DE)

ZPDM.DE

State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDM.DE · XETRA

46.87 € +0.12% (+0.06 €)

Shrnutí

State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 76 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: 50,5M €
Pozic: 27
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
90 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Malý fond s majetkem 50,5M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 98,1K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +8,7 %
3 měsíce: +8,2 %
Letos: +20 %
1 rok: +26 %
3 roky: +36 %
5 let: +37 %
10 let: +162 %

Prům. market cap: $103,8B
P/E: 22,4x
Forward P/E: 19,4x
P/S: 2,8x
P/B: 3,5x
P/FCF: 23,8x
EV/EBITDA: 14,3x
Dividend yield: 1,46 %
ROIC: 9,0 %
ROE: 18,3 %
Hrubá marže: 36,3 %
Provozní marže: 21,1 %
Čistá marže: 17,2 %
Payout ratio: 32,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,67

Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
LI
Linde plc LIN.DE 20 %
2
NE
Newmont NEM 10 %
3
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 8,4 %
4
EC
Ecolab Inc. ECL 6,7 %
5
SH
Sherwin-Williams SHW 6,6 %
6
AP
Air Products and Chemicals, Inc. APD 6,1 %
7
NU
Nucor Corporation NUE 5,5 %
8 CRH public limited company 5,3 %
9
VM
Vulcan Materials Company VMC 3,2 %
10
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 3,0 %

Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 76 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 90 %
Zbytné spotřební zboží 9,7 %

Podle zemí

Spojené státy 68 %
Spojené království 21 %
Irsko 7,1 %
Švýcarsko 1,9 %
Ostatní země 1,9 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 77 %
Mid cap 0,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (90 %). Největší země: Spojené státy (68 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 15,00 €
Za 20 let: 748 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+40 %

-7,0 %

+8,6 %

+5,5 %

-1,1 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +10 %
Nejhlubší propad: -24 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 98,1K €
Podílů denně: 2,1K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 98,1K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,4
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 14 %
Férově oceněné 2,8 %
Nadhodnocené 83 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (20), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF	Spojené státy	0,08 %	$572,7M	+17 %	Vyplácí	76 %
FM FMFCX Fidelity Advisor Materials Fund Class C· podílový fond	-	-	$721,3M	+11 %	Vyplácí	71 %
FM FMFAX Fidelity Advisor Materials Fund Class A· podílový fond	-	-	$721,3M	+11 %	Vyplácí	71 %
FM FMFTX Fidelity Advisor Materials M· podílový fond	-	-	$721,3M	+11 %	Vyplácí	71 %
FS FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio· podílový fond	-	-	$721,3M	+11 %	Vyplácí	71 %
FM FMFEX Fidelity Advisor Materials I· podílový fond	-	-	$718,0M	+11 %	Vyplácí	71 %