Shrnutí
VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $62,6M
- Pozic
- 31
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 47 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $62,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $113,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,5 %
- Prům. market cap
- $799,9B
- P/E
- 62,7x
- Forward P/E
- 49,2x
- P/S
- 8,0x
- P/B
- 11,9x
- P/FCF
- 38,0x
- EV/EBITDA
- 38,7x
- Dividend yield
- 0,02 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 4,4 %
- Čistá marže
- 4,8 %
- Payout ratio
- 1,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -1,4x
- Beta
- 1,89
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TSTesla TSLA 9,2 %
- 2 SHShopify SHOP 9,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 4 MEMercadoLibre MELI 5,9 %
- 5 SNSnowflake SNOW 5,5 %
- 6 AXAxon Enterprise AXON 5,0 %
- 7 CRCredo CRDO 4,9 %
- 8 DDDatadog DDOG 4,9 %
- 9 BEBloom Energy Corporation BE 4,5 %
- 10 SPSpaceX SPCX 4,4 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 47 %
- Průmysl 22 %
- Zbytné spotřební zboží 20 %
- Komunikační služby 11 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Kanada 9,9 %
- Uruguay 6,6 %
- Kajmanské ostrovy 4,5 %
- Ostatní země 8,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 2,5 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (47 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -14 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $113,4K
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $113,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 62,7
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,6 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 94 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 62,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 94 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $118,5M | - | Reinvestuje | 55 % |
SC SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I· podílový fond | - | - | $341,5M | -12 % | Vyplácí | 43 % |
FD FDRS Founder-Led ETF | Spojené státy | 0,49 % | $7,94M | - | - | 36 % |
AR ARKW ARK Next Generation Internet ETF | Spojené státy | 0,76 % | $1,90B | -17 % | Vyplácí | 35 % |
NI NITE The Nightview Fund | Spojené státy | 1,25 % | $32,9M | +2,7 % | Reinvestuje | 33 % |
BG BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | Spojené státy | 0,70 % | $248,9M | - | - | 32 % |
