Shrnutí
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 318. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- 508,6M €
- Pozic
- 318
- Dividendový výnos
- 2,36 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,5 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 300,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- +8,1 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $214,7B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 24,6 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 24,9 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 42,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 6,2 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 3,2 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 2,8 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 2,5 %
- 5 SASAP SE SAP.DE 2,3 %
- 6 SISiemens SIE.DE 2,1 %
- 7 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,8 %
- 8 ALAllianz ALV.DE 1,8 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,7 %
- 10 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,5 %
Pozic ve fondu: 318. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,7 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Švýcarsko 20 %
- Německo 17 %
- Francie 16 %
- Nizozemsko 12 %
- Ostatní země 35 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Švýcarsko (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 9,00 €
- Za 20 let
- 451 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 9,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 451 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,5 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,36 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 1,32 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,10 € na podíl, tedy 2,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,32 € dne 19. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 300,4K €
- Podílů denně
- 3,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 300,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,7
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 8,6 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XU XUEK.SG Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D | Irsko | 0,09 % | $580,3M | +12 % | Vyplácí | 99 % |
ET ETLN.DE L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $511,3M | +16 % | Reinvestuje | 93 % |
IQ IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $1,47B | +12 % | Vyplácí | 91 % |
MX MXUK.DE Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $68,1M | +15 % | Reinvestuje | 91 % |
VE VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $5,52B | +12 % | Vyplácí | 85 % |
VE VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $5,52B | +12 % | Vyplácí | 85 % |