Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 120. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- $587,9M
- Pozic
- 120
- Dividendový výnos
- 1,88 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 45 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- -5,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +171 %
- Prům. market cap
- $2,98B
- P/E
- 9,8x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 5,2x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 2,29 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 12,5 %
- Hrubá marže
- 32,7 %
- Provozní marže
- 16,3 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 22,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 KSKohl's Corporation KSS 3,3 %
- 2 LNLincoln National Corporation LNC 1,8 %
- 3 HZMarineMax, Inc. HZO 1,7 %
- 4 SBSally Beauty Holdings, Inc. SBH 1,7 %
- 5 SCScanSource, Inc. SCSC 1,5 %
- 6 PAPar Pacific PARR 1,4 %
- 7 GNGenworth Financial, Inc. GNW 1,4 %
- 8 Del Monte Corp 1,3 %
- 9 ADAdient plc ADNT 1,2 %
- 10 SISignet Jewelers Limited SIG 1,2 %
Pozic ve fondu: 120. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 45 %
- Zbytné spotřební zboží 19 %
- Nemovitosti 8,5 %
- Energetika 6,1 %
- Průmysl 4,5 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 2,4 %
- Kajmanské ostrovy 1,3 %
- Irsko 1,2 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 61 %
- Small cap 39 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (45 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $36,00
- Za 20 let
- $1 761
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 761.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,88 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,27 na podíl, tedy 1,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,41M
- Podílů denně
- 36K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,41M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,8
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $236,2M | +13 % | Vyplácí | 37 % |
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Spojené státy | 0,29 % | $29,5M | +15 % | Vyplácí | 36 % |
RZ RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | Spojené státy | 0,35 % | $284,3M | +24 % | Vyplácí | 27 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,70 % | $178,6M | +29 % | Vyplácí | 26 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $2,46B | +30 % | Vyplácí | 26 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $144,5M | +18 % | Vyplácí | 24 % |