Akcie iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) | Cena a analýza akcie XOEF

XOEF

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF XOEF · AMEX

$29.82 -1.45% (-$0.44)

Shrnutí

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 406. Deset největších tvoří 11 % fondu.

Roční náklady: 0,20 %
Majetek fondu: $22,5M
Pozic: 406
Dividendový výnos: 0,57 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.

Na co si dát pozor

94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $22,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $116,4K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,0 %
3 měsíce: +1,0 %
Letos: +16 %
1 rok: +18 %

Prům. market cap: $130,6B
P/E: 26,2x
Forward P/E: 21,1x
P/S: 2,9x
P/B: 5,7x
P/FCF: 23,4x
EV/EBITDA: 19,3x
Dividend yield: 1,29 %
ROIC: 14,9 %
ROE: 35,9 %
Hrubá marže: 46,5 %
Provozní marže: 21,9 %
Čistá marže: 18,4 %
Payout ratio: 34,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,67

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 33 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
CR
CrowdStrike CRWD 1,5 %
2
KL
KLA KLAC 1,2 %
3
AD
Analog Devices ADI 1,2 %
4
AP
Amphenol APH 1,1 %
5
MR
Marvell MRVL 1,1 %
6
WE
Welltower WELL 1,0 %
7
ST
Seagate STX 0,9 %
8
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 0,9 %
9
ET
Eaton Corporation plc ETN 0,9 %
10
WD
Western Digital WDC 0,8 %

Pozic ve fondu: 406. Deset největších tvoří 11 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 94 %
Irsko 3,2 %
Švýcarsko 1,2 %
Singapur 0,8 %
Ostatní země 1,0 %

Podle velikosti firem

Mega cap 3,9 %
Large cap 96 %
Mid cap 0,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,20 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $20,00
Za 20 let: $993

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

Za poslední rok: +18 %
Nejhlubší propad: -7,9 %
Roční kolísavost: 13 %

Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,9 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,57 %
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,17 na podíl, tedy 0,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $116,4K
Podílů denně: 3,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $116,4K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,2
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 14 %
Férově oceněné 10 %
Nadhodnocené 76 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 33 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	Spojené státy	0,10 %	$1,41B	+11 %	Vyplácí	40 %
PT PTL Inspire 500 ETF	Spojené státy	0,09 %	$868,7M	+6,9 %	Vyplácí	40 %
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	Kanada	0,22 %	$380,8M	+9,4 %	Vyplácí	40 %
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF	Spojené státy	0,35 %	$202,5M	+15 %	Vyplácí	36 %
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF	Spojené státy	0,15 %	$1,59B	+14 %	Vyplácí	33 %
AC ACVF American Conservative Values ETF	Spojené státy	0,75 %	$153,5M	+11 %	Vyplácí	33 %