Delnica iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO)

XMA.TO

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF XMA.TO · TSX

$39.66 -4.85% (-$2.02)

Povzetek

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 62. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Letni stroški: 0,61 %
Velikost sklada: $646,2M
Število pozicij: 62
Dividendni donos: 0,41 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 65 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
98 % sklada je v eni državi (Kanada).
Stroški 0,61 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −12 %
3 meseci: +0,8 %
Letos: −4,9 %
1 leto: +12 %
3 leta: +139 %
5 let: +126 %
10 let: +188 %

Povpr. market cap: $35,7B
P/E: 14,3x
Forward P/E: 14,1x
P/S: 3,7x
P/B: 2,5x
P/FCF: 16,6x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 0,38 %
ROIC: 14,2 %
ROE: 18,7 %
Bruto marža: 53,9 %
Poslovna marža: 48,4 %
Neto marža: 36,9 %
Payout ratio: 5,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,2x
Beta: 1,47

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 15 %
2
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 11 %
3
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 9,3 %
4
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 7,4 %
5
NT
Nutrien Ltd. NTR.TO 5,4 %
6
TE
Teck Resources Limited TECK-B.TO 5,1 %
7
K.
Kinross Gold Corporation K.TO 4,3 %
8
PA
Pan American Silver Corp. PAAS.TO 2,8 %
9
FM
First Quantum Minerals Ltd. FM.TO 2,8 %
10
LU
Lundin Mining Corporation LUN.TO 2,5 %

Število pozicij v skladu: 62. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Kanada 98 %
Združene države Amerike 1,7 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Large cap 72 %
Mid cap 26 %
Small cap 2,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Kanada (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,61 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $61,00
V 20 letih: $2919

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $61,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2919.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+2,4 %

+0,1 %

−3,2 %

+20 %

+98 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 43 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,41 %
Zadnje izplačilo: $0,06

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,16 na enoto, kar je 0,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,64M
Enote na dan: 117K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,64M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,3
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 4,4 %
Precenjeno 56 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Kanada	0,61 %	$2,85B	+11 %	Izplačuje	62 %
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irska	0,53 %	$3,16B	+12 %	Reinvestira	56 %
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF	Avstralija	0,57 %	$161,8M	+1,2 %	Izplačuje	55 %
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,55 %	$3,82B	+14 %	Reinvestira	54 %
SG SGDM Sprott Gold Miners ETF	Združene države Amerike	0,46 %	$566,9M	+11 %	Izplačuje	51 %
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF	Avstralija	0,53 %	$976,2M	−11 %	Izplačuje	50 %