Shrnutí
iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 362. Deset největších tvoří 8,0 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $409,5M
- Pozic
- 362
- Dividendový výnos
- 1,15 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,0 % fondu.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $938,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +27 %
- Prům. market cap
- $19,1B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 14,0 %
- ROE
- 24,2 %
- Hrubá marže
- 46,1 %
- Provozní marže
- -391,9 %
- Čistá marže
- -62,2 %
- Payout ratio
- 15,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 29 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA 1,2 %
- 2 FTTechnipFMC plc FTI 0,9 %
- 3 UTUnited Therapeutics UTHR 0,8 %
- 4 ENEntegris ENTG 0,8 %
- 5 ATAllegheny Technologies ATI 0,8 %
- 6 NVnVent Electric NVT 0,7 %
- 7 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,7 %
- 8 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,7 %
- 9 THTenet Healthcare THC 0,7 %
- 10 XPXPO Logistics XPO 0,7 %
Pozic ve fondu: 362. Deset největších tvoří 8,0 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 24 %
- Nemovitosti 7,9 %
- Energetika 3,1 %
- Síťová odvětví 1,9 %
- Ostatní 63 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Spojené království 1,8 %
- Bermudy 0,9 %
- Irsko 0,5 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 56 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (24 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,8 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,15 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 1,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $938,1K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $938,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,8
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 29 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,6B | +13 % | Vyplácí | 89 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $123,2B | +13 % | Vyplácí | 88 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $369,6M | +12 % | Vyplácí | 88 % |
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $415,5M | +14 % | Vyplácí | 88 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $344,7M | +6,6 % | Vyplácí | 88 % |
XM XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $653,9M | +12 % | Vyplácí | 88 % |