Shrnutí
WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 115. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $3,62M
- Pozic
- 115
- Dividendový výnos
- 0,38 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,55 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Na co si dát pozor
- 68 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $3,62M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $59,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -19 %
- 3 měsíce
- -17 %
- Prům. market cap
- $21,9B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 1,8 %
- ROE
- 10,6 %
- Hrubá marže
- 27,5 %
- Provozní marže
- -6,7 %
- Čistá marže
- -29,0 %
- Payout ratio
- 13,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 9,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WT EFF RARE ERTH PLUS STR METALS CAYMAN 8,2 %
- 2 ATAllegheny Technologies ATI 5,0 %
- 3 MTMaterion MTRN 4,6 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,3 %
- 5 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 3,1 %
- 6 ILIluka Resources Limited ILU.AX 2,8 %
- 7 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,7 %
- 8 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 2,6 %
- 9 MPMP Materials MP 2,4 %
- 10 GLENCORE PLC 2,2 %
Pozic ve fondu: 115. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 68 %
- Průmysl 9,1 %
- Energetika 3,2 %
- Zdravotnictví 1,5 %
- Finance 1,3 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 36 %
- Kanada 15 %
- Austrálie 13 %
- Japonsko 5,5 %
- Ostatní země 31 %
Podle velikosti firem
- Large cap 37 %
- Mid cap 38 %
- Small cap 24 %
- Micro cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (68 %). Největší země: Spojené státy (36 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (38 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -42 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,38 %
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 27. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $59,7K
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $59,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,8
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 7,2 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,55 % | $267,3M | +14 % | Reinvestuje | 27 % |
SE SETM Sprott Critical Materials ETF | Spojené státy | 0,65 % | $65,4M | -9,8 % | Vyplácí | 26 % |
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | Spojené státy | 0,62 % | $30,1M | - | Vyplácí | 25 % |
RA RARE.DE WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,50 % | $679,4M | -3,0 % | Reinvestuje | 23 % |
RA RARE.SW WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,50 % | $679,6M | -6,1 % | Reinvestuje | 23 % |