Shrnutí
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Variant Perception. Pozic uvnitř: 130. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $65,8M
- Pozic
- 130
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $65,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $413,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,2 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Prům. market cap
- $1,48T
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 23,6x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 25,7 %
- ROE
- 55,3 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 33,7 %
- Čistá marže
- 30,4 %
- Payout ratio
- 21,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 5,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 4,9 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,8 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 4,1 %
- 5 CVChevron CVX 3,9 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 8 VVisa V 3,1 %
- 9 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
Pozic ve fondu: 130. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,1 %
- Spojené království 1,5 %
- Singapur 0,5 %
- Ostatní země 2,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $413,1K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $413,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,6 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,95 % | $131,5M | +10,0 % | Vyplácí | 60 % |
SP SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF | Spojené státy | 0,09 % | $40,1M | +8,9 % | Vyplácí | 56 % |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Spojené státy | 0,34 % | $2,19B | +11 % | Vyplácí | 55 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Vyplácí | 54 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $363,1M | -12 % | Vyplácí | 54 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,45B | +8,4 % | Vyplácí | 54 % |