Shrnutí
VanEck Global Real Estate UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 454,3M €
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 3,26 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 218,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 rok
- +8,2 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- -6,4 %
- Prům. market cap
- $62,6B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 32,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 23,4x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 3,46 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 13,5 %
- Hrubá marže
- 41,2 %
- Provozní marže
- 31,9 %
- Čistá marže
- 30,9 %
- Payout ratio
- 80,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,0x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 12 %
- 2 PLPrologis PLD 8,9 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,1 %
- 4 DLDigital Realty DLR 5,0 %
- 5 ORealty Income O 4,0 %
- 6 PSPublic Storage PSA 3,9 %
- 7 Vivmark Residential 3,2 %
- 8 VTVentas, Inc. VTR 3,2 %
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 2,3 %
- 10 88Mitsubishi Estate Co., Ltd. 8802.T 2,0 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
- Zbytné spotřební zboží 0,10 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Japonsko 9,2 %
- Spojené království 3,6 %
- Austrálie 3,1 %
- Ostatní země 14 %
Podle velikosti firem
- Large cap 82 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,3 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,26 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,34 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,33 € na podíl, tedy 3,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,34 € dne 2. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 218,4K €
- Podílů denně
- 5,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 218,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | Nizozemsko | 0,25 % | $514,2M | +7,4 % | Vyplácí | 96 % |
SP SPY2.DE State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,40 % | $410,2M | +13 % | Reinvestuje | 71 % |
SP SPYJ.DE State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,40 % | $409,2M | +10 % | Vyplácí | 71 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $569,2M | +2,6 % | Vyplácí | 67 % |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Spojené státy | 0,51 % | $201,3M | +10 % | Vyplácí | 67 % |
SY SYGP.JO Sygnia Itrix Global Property ETF | Jihoafrická republika | 0,25 % | $68,8M | +3,8 % | Vyplácí | 66 % |