Shrnutí
Sygnia Itrix MSCI World je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sygnia. Pozic uvnitř: 1 175. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- ZAX 20,2B
- Pozic
- 1 175
- Dividendový výnos
- 0,35 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +7,5 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +69 %
- 10 let
- +257 %
- Prům. market cap
- $2,35T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 59,5 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 31,8 %
- Payout ratio
- 18,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,23
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 5,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,7 %
- 7 MEMeta META 1,5 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,5 %
- 9 TSTesla TSLA 1,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,2 %
Pozic ve fondu: 1 175. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 16 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Zdravotnictví 8,8 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Japonsko 5,8 %
- Spojené království 3,7 %
- Kanada 3,4 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 55 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z ZAX 10 000
- ZAX 71,00
- Za 20 let
- ZAX 3 367
Z každých investovaných ZAX 10 000 si fond vezme ZAX 71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ZAX 3 367.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 9,8 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,35 %
- Poslední výplata
- ZAX 28,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil ZAX 28,15 na podíl, tedy 0,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ZAX 28,15 dne 8. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ZAX 872,1M
- Podílů denně
- 107K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ZAX 872,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,5
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,4 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPPW.DE State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $22,5B | +16 % | Reinvestuje | 95 % |
SP SPPW.SG State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $22,5B | +16 % | Reinvestuje | 95 % |
MW MWRD.MI Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | Irsko | 0,12 % | $19,5B | +16 % | Reinvestuje | 94 % |
H4 H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $19,4B | +14 % | Vyplácí | 94 % |
H4 H4ZJ.SG HSBC MSCI World UCITS ETF USD | Irsko | 0,15 % | $19,4B | +14 % | Reinvestuje | 94 % |
IB IBCH.DE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,55 % | $5,98B | +10 % | Reinvestuje | 94 % |
