Akcje Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD · AMEX

$35.79 +0.51% (+$0.18)

Podsumowanie

Schwab U.S. Dividend Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Schwab. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.

Koszty roczne: 0,06%
Wielkość funduszu: $118,7B
Pozycje: 102
Stopa dywidendy: 2,95%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Duży fundusz o aktywach $118,7B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $803,4M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +9,6%
3 miesiące: +6,9%
Ten rok: +30%
1 rok: +34%
3 lata: +57%
5 lat: +38%
10 lat: +159%

Śr. market cap: $197,6B
P/E: 19,7x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 2,0x
P/B: 3,9x
P/FCF: 14,9x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 3,12%
ROIC: 14,3%
ROE: 35,2%
Marża brutto: 48,9%
Marża operacyjna: 21,8%
Marża netto: 15,5%
Payout ratio: 61,5%
Dług netto/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,58

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
TX
Texas Instruments TXN 4,8%
2
CV
Chevron CVX 4,3%
3
CO
ConocoPhillips COP 4,3%
4
QC
Qualcomm QCOM 4,3%
5
PG
Procter & Gamble PG 4,2%
6
KO
Coca-Cola KO 4,1%
7
AM
Amgen AMGN 4,1%
8
HD
The Home Depot HD 4,0%
9
UN
UnitedHealth UNH 4,0%
10
MR
Merck & Co. MRK 3,8%

Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 42% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Dobra konsumpcyjne defensywne 20%
Ochrona zdrowia 19%
Technologie 16%
Energia 15%
Finanse 9,2%
Pozostałe 20%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Irlandia 3,8%
Szwecja 0,2%
Portoryko 0,05%
Pozostałe kraje 0,01%

Według wielkości firm

Mega cap 33%
Large cap 64%
Mid cap 2,4%
Small cap 0,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,06%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $6,00
Przez 20 lat: $302

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $6,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $302.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+26%

-6,5%

+0,8%

+7,6%

+0,4%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +10%
Największy spadek: -19%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,25

2,56

2,66

2,45

1,05

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,95%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,27

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,05 na jednostkę, czyli 2,95% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,27.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $803,4M
Jednostki dziennie: 22M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $803,4M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,7
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 23%
Uczciwie wycenione 20%
Przewartościowane 56%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF	Stany Zjednoczone	1,01%	$2,60M	-	Wypłaca	99%
HD HDV iShares Core High Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$16,3B	+30%	Wypłaca	42%
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	Kanada	0,33%	$151,6M	+22%	Wypłaca	42%
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,33%	$189,2M	+21%	Wypłaca	42%
DI DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF	Stany Zjednoczone	0,70%	$356,8M	+24%	Wypłaca	38%
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16%	$252,5M	+20%	Wypłaca	38%