Shrnutí
Invesco MSCI Japan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 167. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 8,57M €
- Pozic
- 167
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Malý fond s majetkem 8,57M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 6,52K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,8 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +58 %
- 10 let
- +126 %
- Prům. market cap
- $116,1B
- P/E
- 11,4x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 22,3 %
- Hrubá marže
- 39,6 %
- Provozní marže
- 18,4 %
- Čistá marže
- 16,2 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,52
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,7 %
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,5 %
- 3 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 3,0 %
- 4 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,9 %
- 5 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,8 %
- 6 99SoftBank Group Corp. 9984.T 2,8 %
- 7 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,7 %
- 8 68Advantest Corporation 6857.T 2,7 %
- 9 67Sony Group Corporation 6758.T 2,6 %
- 10 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,4 %
Pozic ve fondu: 167. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Technologie 22 %
- Finance 19 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Japonsko 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 89 %
- Mid cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,5 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 6,52K €
- Podílů denně
- 62
V průměrný den se zobchoduje zhruba 6,52K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL44.DE Deka MSCI Japan UCITS ETF | Německo | 0,52 % | $14,6B | +18 % | Vyplácí | 98 % |
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,30B | +20 % | Reinvestuje | 97 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irsko | 0,17 % | $1,29B | +20 % | Reinvestuje | 97 % |
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | Lucembursko | 0,40 % | $8,72B | +20 % | Reinvestuje | 97 % |
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,12 % | $8,76B | +20 % | Reinvestuje | 97 % |
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged | Lucembursko | 0,25 % | $8,92B | +20 % | Reinvestuje | 97 % |