Shrnutí
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- $565,4M
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 0,12 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,9M.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,0 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Prům. market cap
- $1,94T
- P/E
- 29,1x
- Forward P/E
- 27,5x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 41,6x
- EV/EBITDA
- 21,4x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 54,5 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 32,6 %
- Čistá marže
- 30,5 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,73
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 8,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 MUMicron MU 4,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 6 AMAMD AMD 4,0 %
- 7 TSTesla TSLA 3,3 %
- 8 MEMeta META 2,9 %
- 9 SPSpaceX SPCX 2,7 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 1,7 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 76 %
- Large cap 24 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $10,00
- Za 20 let
- $501
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $10,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $501.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -10 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,12 %
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,03 na podíl, tedy 0,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $13,9M
- Podílů denně
- 595K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,6 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Austrálie | 0,48 % | $7,70B | +1,8 % | Vyplácí | 100 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,2B | +14 % | Reinvestuje | 100 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,1B | +10 % | Reinvestuje | 100 % |
NQ NQSE.DE iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $1,99B | +7,7 % | Reinvestuje | 100 % |
EX EXXT.DE iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,30 % | $5,11B | +14 % | Vyplácí | 100 % |
QQ QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $76,7B | +9,8 % | Vyplácí | 100 % |
