Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 97. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $163,8M
- Pozic
- 97
- Dividendový výnos
- 1,46 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -7,9 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 rok
- +9,1 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +67 %
- 10 let
- +249 %
- Prům. market cap
- $5,30B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 25,0 %
- ROE
- 19,8 %
- Hrubá marže
- 33,8 %
- Provozní marže
- 12,2 %
- Čistá marže
- 8,9 %
- Payout ratio
- 11,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PAPaycom Software PAYC 3,3 %
- 2 FSFederal Signal Corporation FSS 2,3 %
- 3 AWArmstrong World Industries AWI 2,3 %
- 4 BLBuilders FirstSource, Inc. BLDR 2,2 %
- 5 MAMatson, Inc. MATX 2,2 %
- 6 GTGates Industrial Corporation plc GTES 2,2 %
- 7 ZWZurn Water Solutions ZWS 2,2 %
- 8 ESESCO Technologies Inc. ESE 2,1 %
- 9 LYLyft LYFT 2,0 %
- 10 NPEnPro Industries, Inc. NPO 2,0 %
Pozic ve fondu: 97. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 81 %
- Technologie 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 7,6 %
- Základní materiály 0,9 %
- Zdravotnictví 0,5 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 3,3 %
- Mid cap 84 %
- Small cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (81 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,46 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,39 na podíl, tedy 1,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,68M
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,68M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,4
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | Spojené státy | 0,29 % | $240,8M | +12 % | Vyplácí | 26 % |