Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $3,42M
- Pozic
- 102
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $3,42M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $32,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,9 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Prům. market cap
- $1,79T
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 39,7x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 19,8 %
- ROE
- 42,3 %
- Hrubá marže
- 59,1 %
- Provozní marže
- 28,8 %
- Čistá marže
- 30,2 %
- Payout ratio
- 12,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,46
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 11 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 9,4 %
- 3 AMAmazon AMZN 8,5 %
- 4 TSTesla TSLA 5,8 %
- 5 MEMeta META 5,2 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,9 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 8 PLPalantir PLTR 2,3 %
- 9 OROracle ORCL 2,2 %
- 10 DEDell DELL 1,4 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 33 %
- Komunikační služby 21 %
- Zbytné spotřební zboží 19 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 4,8 %
- Ostatní 9,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Bermudy 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (33 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,6 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $32,4K
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $32,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,3
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,7 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 55 % |
FD FDRS Founder-Led ETF | Spojené státy | 0,49 % | $7,94M | - | - | 52 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,28 % | $2,16B | +7,6 % | Vyplácí | 49 % |
LS LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,59 % | $693,9M | -3,8 % | Vyplácí | 45 % |
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Spojené státy | 0,07 % | $27,2B | +7,7 % | Vyplácí | 45 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $52,5M | -7,3 % | Vyplácí | 45 % |
