Shrnutí
CI Energy Giants Covered Call ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CIGlobal. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $135,3M
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 3,41 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $181,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +11 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- +41 %
- 1 rok
- +41 %
- 3 roky
- +23 %
- 5 let
- +49 %
- 10 let
- -5,0 %
- Prům. market cap
- $195,2B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 5,9x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 2,65 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 17,1 %
- Hrubá marže
- 35,7 %
- Provozní marže
- 20,9 %
- Čistá marže
- 14,1 %
- Payout ratio
- 29,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 14 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SHShell SHEL 6,9 %
- 2 COConocoPhillips COP 6,9 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 6,9 %
- 4 BPBP BP 6,8 %
- 5 EOEOG Resources EOG 6,8 %
- 6 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 6,8 %
- 7 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 6,7 %
- 8 CVChevron CVX 6,7 %
- 9 EEni S.p.A. E 6,7 %
- 10 EQEquinor EQNR 6,5 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 40 %
- Kanada 20 %
- Spojené království 13 %
- Norsko 6,7 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (40 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,5 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,41 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 3,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 26. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $181,2K
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $181,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (14), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | Kanada | 0,72 % | $92,0M | +46 % | Vyplácí | 57 % |
HP HPF.TO Harvest Energy Leaders Plus Income ETF | Kanada | 0,85 % | $55,0M | +48 % | Vyplácí | 57 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $373,7M | +35 % | Vyplácí | 46 % |
IE IENAX Invesco Energy Fund· podílový fond | - | - | $1,19B | +56 % | Vyplácí | 37 % |
PB PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | Spojené státy | 0,13 % | $1,41M | - | - | 36 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $140,0M | +59 % | Vyplácí | 34 % |