Podsumowanie
Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Themes. Pozycje w środku: 97. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $86,0M
- Pozycje
- 97
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $86,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $715,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- -12%
- Ten rok
- -4,0%
- 1 rok
- -5,0%
- Śr. market cap
- $125,5B
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,04%
- ROIC
- 9,3%
- ROE
- 36,0%
- Marża brutto
- 24,7%
- Marża operacyjna
- -11,6%
- Marża netto
- -11,7%
- Payout ratio
- 26,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,71
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 84% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 RTRTX RTX 9,0%
- 2 GEGeneral Electric Company GE 7,5%
- 3 Rolls-Royce Holdings PLC 7,0%
- 4 BABoeing BA 6,6%
- 5 AIAirbus AIR.PA 6,4%
- 6 LMLockheed Martin LMT 6,0%
- 7 SASafran SAF.PA 5,4%
- 8 BAE Systems PLC 4,4%
- 9 GDGeneral Dynamics GD 4,4%
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,2%
Pozycje w funduszu: 97. Dziesięć największych stanowi 61% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 64%
- Wielka Brytania 12%
- Francja 7,7%
- Holandia 6,6%
- Pozostałe kraje 9,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 76%
- Mid cap 4,0%
- Small cap 0,7%
- Micro cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (64%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,35%
- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -5,0%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 22%
Spadek w ostatnim roku: 5,0%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $715,5K
- Jednostki dziennie
- 19K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $715,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,7
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 3,4%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 84% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $12,2B | -2,8% | Wypłaca | 58% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $7,50B | +0,5% | Wypłaca | 56% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $195,6M | -3,6% | Wypłaca | 54% |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Stany Zjednoczone | 0,96% | $384,3M | -35% | Wypłaca | 51% |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,22B | -4,0% | Wypłaca | 49% |
ID IDEF iShares Defense Industrials Act | Stany Zjednoczone | 0,55% | $3,67B | -6,8% | Wypłaca | 47% |
