Shrnutí
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund;A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Pozic
- 46
- Dividendový výnos
- 23,78 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 56 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,9 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- -0,2 %
- 1 rok
- -23 %
- 3 roky
- +2,8 %
- 5 let
- -41 %
- 10 let
- -3,6 %
- Prům. market cap
- $1,84T
- P/E
- 28,0x
- Forward P/E
- 26,0x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 9,9x
- P/FCF
- 44,9x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,48 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 52,4 %
- Hrubá marže
- 59,9 %
- Provozní marže
- 37,2 %
- Čistá marže
- 30,1 %
- Payout ratio
- 13,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,26
Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GOAlphabet GOOG 11 %
- 2 NVNvidia NVDA 10 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 5 AAApple AAPL 4,4 %
- 6 LLEli Lilly LLY 3,7 %
- 7 MEMeta META 3,6 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,5 %
- 9 VVisa V 3,3 %
- 10 AMAMD AMD 3,0 %
Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 77 %
- Large cap 23 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,4 %
- Nejhlubší propad
- -56 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 56 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 23,78 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,14 na podíl, tedy 23,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,14 dne 4. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,4 %
- Férově oceněné 3,9 %
- Nadhodnocené 93 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 93 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (39), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $308,6M | -3,6 % | Vyplácí | 73 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $61,5M | -6,2 % | Vyplácí | 69 % |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $28,1M | - | - | 59 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,06B | -4,2 % | Reinvestuje | 56 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 56 % |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Spojené státy | 0,20 % | $15,1B | -2,6 % | Vyplácí | 55 % |